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  • 11月12日基金净值:国联安增裕一年定开债最新净值1.0523,涨0.03%

  • 发布日期:2024-11-19 04:19    点击次数:53

本站消息,11月12日,国联安增裕一年定开债最新单位净值为1.0523元,累计净值为1.2425元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.48%,近3个月上涨0.43%,近6个月上涨1.25%,近1年上涨3.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国联安增裕一年定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比88.28%,现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为陆欣、俞善超,基金经理陆欣于2023年10月31日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.87%。基金经理俞善超于2024年5月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.3%。

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